美元指数创逾一年新高 国际原油大幅收跌 黄金再创近18个月新低

东方财富网 2018-08-16 08:50:40

来源:东方财富网


美东时间周三,有“恐怖数据”之称的美国零售销售月率再次震动市场,美元指数日内一度升至96.99的逾一年高位,金价承压下挫,大幅收跌逾1%,续创去年1月以来新低。市场趋于悲观,多家投行下调了对于金价的预期。

  

截至收盘,COMEX 12月黄金期货收跌1.3%,报1185美元/盎司。

  

消息面上,日内公布的美国经济数据总体好于预期,其中有“恐怖数据”之称的美国零售销售月率再次震动市场,美国商务部公布数据显示,美国7月零售销售环比增长0.5%,增速远超预期。

  

在金价“跌跌不休”之际,多家投行下调了对于金价的预期。德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示,金价跌破1200之后是否会引发后续技术性卖压,还有待观察;果真如此,将加剧金价下滑。

  

惠誉将2018年黄金均价预期从1300美元下调至1250美元/盎司;2019年预期从1325美元下调至1300美元/盎司。

  

凯投宏观大宗商品分析师Simona Gambarini在周二发布的一份报告中称,金价直到2019年中期才会回升,预计年底金价不会高于1200美元。

  

Simona Gambarini认为,黄金和美元已被市场上的一些力量视为替代品,这突显出美元走高与金价下跌之间的强烈相关性。这种现象并不新鲜,在美元积极承压的情况下,黄金失去了对美元的避险吸引力。每当全球危机发生,美国经济似乎比其他国家更安全时,直接的避险受益者都是美国国债和美元。

  

还有分析师认为,金价下跌另有原因。Kitco网站的分析师Gary Wagner早前指出,相比起加息,美联储今年以来悄无声息的缩表行动才是推动金价回落的主要原因。美联储缩减资产负债表,降低了市场上的流动性,令美元变得更加昂贵,进而压制黄金。

  

随着货币政策逐渐走向正常化,利率上升带动美元上涨而使黄金价格承压下跌,这一趋势可能会一直保持下去,直到美联储量化政策正常化的进程结束。加拿大皇家银行的分析师上月表示,美联储最早可能会在2019年结束缩表计划,高盛的策略师则认为将在2020年4月左右结束。不过,如果美联储今年提早停止缩表,这将意味着黄金价格有望迎来上涨。

  

但也有专家指出,随着事态的发展,美国的经济形势可能会变得更糟,有可能出现经济衰退的可能性。短期而言,美元与黄金的负相关性可能有所减弱,但从长期走势来看,这种关系依然相当明显。未来随着美元的走低,金价将重返升势。

  

Gambarini预计,美国经济将在2019年出现逆转,预计未来经济增长黯淡。“明年黄金将重新获得一些光泽。这是因为我们预计美元将会下跌,因为美联储将在今年年中前后暂缓上调利率,以应对美国经济急剧放缓的迹象。我们2019年的预测是1350美元,”


美油大跌逾3%,创近两个月新低,布油也收跌逾2%。消息面上,EIA原油库存意外大增680.5万桶。分析人士指出,在多重因素的影响下,未来原油市场供求的不确定性将大幅增加。

  

截至收盘,WTI 9月原油期货收跌2.03美元,跌幅3.03%,报65.01美元/桶。

  

消息面上,周三(8月15日)晚间22:30,美国能源信息署(EIA)公布的美国至8月10日当周EIA原油库存大增680.5万桶,创2017年3月10日当周(75周)以来新高,预期为减少249.9万桶,前值为减少135.1万桶。

  

其他分项数据显示,截至8月10日当周汽油库存录得减少74万桶,预期为减少58.3万桶,前值为增加290万桶;当周精炼油库存录得增加356.6万桶,连续3周录得增长,预期为增加96.4万桶,前值为增加123万桶;当周俄克拉荷马州库欣地区原油库存增加164.3万桶,前值为减少59万桶,连续12周录得下滑后本周录得增长,且创4月6日当周(19周)以来新高;当周精炼厂设备利用率为98.1%,为1999年来最高。

  

数据公布后,美布两油均延续日内跌势,布油下挫至70.54美元/桶,为四个月来最低,日内跌幅扩大至3.49%;美油跌破65美元/桶,为6月21日以来最低,日内幅扩大至2.69%。NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约在北京时间22:30一分钟内成交量为13809手,交易合约总价值逾9亿美元。

  

金融博客零对冲评论称,美国当周精炼厂设备利用率升至1999年来新高,但这仍无法“阻止”原油库存上涨,680.5万桶的涨幅创2017年3月以来最大;同时,库欣原油库存也终止了此前连续12周的下降,精炼油库存也录得连续第三周上涨。另一方面,美国原油产量录得增加,原因似乎在于阿拉斯加地区产量上涨。此前阿拉斯加州北部普拉德霍湾的产量在过去数周都在走低。

  

值得关注的是,交易商表示,原油市场情绪实际上在EIA报告公布前已经承受打击,因投资者担心全球经济增速可能放缓,这令原油需求蒙上阴影。分析人士指出,在多重因素的影响下,未来原油市场供求的不确定性将大幅增加。此前,欧佩克在其最新月报中下调了对明年原油需求预期,但国际能源署的月报则上调明年对原油需求。

  

另一方面,据新华社报道,受退出伊朗核问题全面协议影响,美国首批针对伊朗的制裁本月开始执行。伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊13日说,伊朗政府“经济管理不善”,需要提升治理能力以帮助国家度过难关。

  

从自身寻找原因的同时,伊朗正以折扣价格向亚洲国家销售原油和天然气,以应对美方制裁。

  

最新消息显示,伊朗石油部长将参加9月在阿尔及利亚举行的联合减产监察委员会(JMMC)会议。

  

分析师认为,美国从11月开始实施即将对伊朗能源行业实施的制裁,该事件或将大幅推升油价。

  

Andurand Capital和Westbeck Capital等知名对冲基金押注油价可能会从目前的每桶75美元左右升至150美元。

  

“我们的看法是到11月4日,我们将每日减少130-140万桶(产量)。这是一个相当大的数字。这还是基于美国将允许一些临时豁免的预期做出的。。。最终,伊朗受制裁可能导致每日产量减少逾200万桶,”Westbeck的执行长Jean-Louis Le Mee说。


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